关于2016年全县财政决算情况的报告

主任、副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我就2016年全县财政决算情况，向本次会议作以报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2016年全县大口径财政收入累计完成30530万元，占年初预算30337万元的100.6%，同比多收705万元。全县一般公共预算收入累计完成18079万元，与县十七届人大常委会第三十四次会议确定的一般公共预算收入19600万元相比，少收1521万元，下降7.8%。

一般公共预算收入分征管部门完成情况：国税系统完成2485万元，占调整预算3440万元的72.2%，同比多收839万元，增长51%；地税系统完成8096万元，占调整预算7360万元的110%，同比少收272万元，下降3.3%；财政系统完成7498万元，占年初预算8800万元的85.2%，同比少收1007万元，下降11.8%。

一般公共预算收入分项目完成情况:税收收入完成10146万元，占年初预算10560万元的96.1%；非税收入完成7933万元，占年初预算9040万元的87.7%，同比少收973万元，下降10.8%。

(二)一般公共预算支出完成情况

2016年全县一般公共预算支出累计完成201990万元，占调整预算的100%，同比多支9578万元，增长5%。其中，县级支出139209万元，占调整预算的100%，同比多支7607万元，增长6%；专项支出62781万元，占本年下达数的100%，同比多支1971万元，增长3.2%。各主要项目支出执行情况是：

(1)一般公共服务支出11922万元，占调整预算的100%，同比少支46万元，下降0.4%；

(2)国防支出7万元，占调整预算的100%，与上年持平；

(3)公共安全支出6621万元，占调整预算的100%，同比多支1342万元，增长25.4%；

(4)教育支出45767万元，占调整预算的100%，同比少支2829万元，下降5.8%；

(5)科学技术支出557万元，占调整预算的100%，同比多支58万元，增长11.6%；

(6)文化体育与传媒支出4035万元，占调整预算的100%，同比多支817万元，增长25.4%；

(7)社会保障和就业支出33104万元，占调整预算的100%，同比多支2071万元，增长6.7%；

(8)医疗卫生支出32243万元，占调整预算的100%，同比多支7511万元，增长30.4%；

(9)节能环保支出6061万元，占调整预算的100%，同比少支1021万元，下降14.4%；

(10)城乡社区支出3022万元，占调整预算的100%，同比少支1885万元，下降38.4%；

(11)农林水事务支出42536万元，占调整预算的100%，同比多支7502万元，增长21.4%；

(12)交通运输支出1826万元，占调整预算的100%，同比少支7486万元，下降80.4%；

(13)资源勘探电力信息等支出2330万元，占调整预算的100%，同比多支505万元，增长27.7%；

(14)商业服务业等事务支出735万元，占调整预算的100%，同比多支148万元，增长25.2%；

(15)国土海洋气象等支出2082万元，占调整预算的100%，同比多支638万元，增长44.2%；

(16)住房保障支出7409万元，占调整预算的100%，同比多支774万元，增长11.7%；

(17)粮油物资储备支出190万元，占调整预算的100%，同比少支10万元，下降5%；

(18)债务付息支出1535万元，占调整预算的100%，同比多支1481万元，增长27.4倍；

(19)债务发行费支出8万元，占调整预算的100%。

(三)县级支出指标变动情况

2016年12月30日，经县人大常委会批复，全县财政县级支出指标由年初预算91869万元，追加支出指标14136万元后调整为106005万元。2017年初与省、市财政结算后，相关口径发生变化，县级财力净增加33204万元，县级支出相应净增加33204万元，县级支出指标由2016年12月30日县人大常委会批复的106005万元调整为139209万元。县级财力调整变化情况是：

1、增加项目共计34034万元。其中增加老少边穷转移支付7219万元、其他一般转移支付319万元、专项上解减少增加收入865万元、调入资金158万元；从专项转移支付补助调整到一般转移支付补助项目25473万元，其中：公共安全转移支付1088万元，社会保障和就业转移支付5733万元，医疗卫生转移支付12359万元，农林水事务转移支付2587万元，教育转移支付3706万元。

2、减少项目共计830万元。其中返还性收入补助减少23万元，结算补助收入减少807万元。

(四)一般公共预算收支平衡情况

2016年全县一般公共预算收入18079万元，上级补助收入171319万元，地方政府债券收入7400万元，调入资金7680万元，收入总计204478万元；当年支出201990万元，上解支出1088万元，地方政府债券还本支出1400万元,支出总计204478万元。全年实现收支平衡。

二、全县政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金收支决算情况

2016年全县政府性基金收入累计完成21161万元，同比少收8379万元，下降28.4%，其中：县级收入17647万元，占年初预算19750万元的89.4%，同比少收1225万元，下降6.5%；上级专项收入2930万元，同比少收7513万元，下降71.9%。全县政府性基金支出总计21079万元，同比少收7877万元，下降27.2%，其中：本年基金支出13399万元，调入一般公共预算7680万元。

政府性基金支出分项目情况：国有土地使用权出让支出10393万元，新增建设用地土地有偿使用费支出2000万元，城市基础设施配套费支出203万元，污水处理费支出57万元，旅游发展基金支出13万元，彩票公益金支出732万元，其他基金支出1万元。

(二)政府性基金支出指标变动情况

2016年12月30日，经县人大常委会批复，全县政府性基金支出指标由年初预算19750万元，减少支出指标1760万元后调整为17990万元。2017年初与省、市财政结算后，相关口径发生变化，全县政府性基金支出多支3089万元，支出指标由2016年12月30日县人大常委会批复的17990万元调整为21079万元。主要变动项目是：

1、增加上级专项支出2930万元。其中：城乡社区支出2184万元，农林水事务补助1万元，商业服务业补助13万元，其他政府性基金补助732万元；

2、增加调出资金158万元。

(三)政府性基金收支结余情况

政府性基金上年结余584万元,本级收入17647万元,上级补助收入2930万元，收入总计21161万元；基金支出13399万元，调入一般公共预算7680万元，基金支出总计21079万元。当年收支相抵后，年终结余82万元。

三、全县社会保险基金收支决算情况

(一)社会保险基金收支决算情况

2016年全县社会保险基金收入累计完成38818万元，占年初预算47100万元的82.4%，社会保险基金支出总计36192万元，占年初预算40791万元的88.7%。

社会保险基金支出分项目情况：企业职工养老保险基金支出6077万元；城乡居民基本养老保险基金支出5936万元；城镇职工基本医疗保险基金支出7612万元；居民基本医疗保险基金支出16201万元；工伤保险基金支出259万元；生育保险基金支出107万元。

(二)社会保险基金支出指标变动情况

2016年12月30日，经县人大常委会批复，全县社会保险基金支出指标由年初预算40791万元，减少支出指标9146万元后调整为31645万元。2017年初与省、市财政结算后，相关口径发生变化，全县社会保险基金支出多支4547万元，支出指标由2016年12月30日县人大常委会批复的31645万元调整为36192万元。主要变动项目是：

1、增加项目共计4855万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金支出增加4622万元，工伤保险基金支出增加233万元，主要是省级存在两笔在途支出县级决算时未列支出。

2、减少项目共计308万元。其中：企业职工养老保险基金支出减少273万元，城乡居民基本养老保险基金支出减少29万元，居民基本医疗保险基金支出减少6万元，主要是人社支出专户与国库对账清算后差额。

(三)社会保险基金收支结余情况

全县社会保险基金上年滚存结余24578万元，本年收入38818万元，收入总计63396万元。社会保险基金支出36192万元，当年收支相抵后结余2626万元，年底滚存结余27204万元。

四、全县国有资本经营收支决算情况

2017年与省、市财政结算后，我县没有纳入国有资本经营收支决算管理的项目，因此收支未变动。

五、申请批准事项

1. 2016年12月30日县人大常委会批复一般公共预算县级支出指标由年初预算91869万元调整为106005万元。2017年与省、市财政结算后，因相关口径发生变化，将部分专项转移支付调整为一般转移支付，县级支出指标净增加33204万元。现申请批复一般公共预算县级支出指标由106005万元调整为139209万元，加上上级专项支出62781万元后，全县一般公共预算支出指标为201990万元。

2. 2016年12月30日县人大常委会批复全县政府性基金支出指标由年初预算19750万元调整为17990万元。2017年与省、市财政结算后，因支出统计口径发生变化，现申请批复全县政府性基金支出为21079万元，其中：县级支出10469万元，上级专项支出2930万元，调出资金7680万元。

3. 2016年12月30日县人大常委会批复全县社会保险基金支出指标由年初预算40791万元调整为31645万元。2017年与省、市财政结算后，因存在两笔在途支出，现申请批复全县社会保险基金支出为36192万元。